应收应付款管理系统的搭建思路是什么？销售合同履约如何监督？应收账款如何追踪？其实只需要使用数据化工具【九数云BI】就能完美解决。本文以一个完整的【合同履约监督与应收应付款管理系统】搭建为例，介绍如何利用数据化工具来提升效率。

一、梳理应收应付业务逻辑

要搭建应收应付款管理系统，首先要梳理业务逻辑

1）公司的客户数据、审批数据、财务数据分别放在什么系统，需要关联哪些数据表？（如同时关联客户订单表、应收表、回款表）

2）客户是一次性回款还是分批回款？回款比例分别是多少？

3）需要计算哪些指标？

如先要分别计算出应收总额、应收时间、当期应收、回款累积值、账期天数、剩余应收等指标，并做多维度的汇总统计，此外还需要根据账期天数对客户进行分类监控。

4）需要做哪些维度的汇总展示？

如明细结果展示给业务人员，方便随时查看每个客户的回款详情；

汇总结果展示给管理层，便于监控公司整体的经营状况。

二、接入数据源

九数云BI提供数据连接功能，能直连OA审批数据、CRM系统数据与财务数据。通过自动同步数据功能来替代过去低效的工作方式，为业务部门提供更及时有效的数据。

1）直连钉钉，自动同步OA审批数据，包括审批状态、审批结果等数据

2）连接CRM，自动同步客户信息、合同信息、跟进销售等数据

3）连接金蝶云星空等财务系统，自动同步财务回款、开票信息等数据；

当然也可以在九数云BI中新建回款信息表单，或者直接上传回款表。

三、关联数据，计算履约与应收指标

梳理完业务逻辑后，就可以在九数云BI中搭建应收应付款管理系统计算模型。

首先利用九数云分析表中的【左右合并】功能，快速关联CRM表单、OA审批表单和财务回款表单，将其放在一起分析。

然后组合应用各类分析步骤，并计算出相应指标（应收、结算、账龄）。

模型搭建完毕后，数据一旦变更，立刻计算出最新结果，各类仪表板、看板也随之更新，由此做到对应收情况的实时监控。

此外，模型维护成本极低，只需要在业务逻辑有变更时进行微调。而调整方式也很便捷，通过血缘视图和历史步骤，可以快速定位到相关表和相关计算。

与原来excel核算的方式相比，九数云的自动化计算流程，能节省了大量的财务人力，几乎没有任何误差，同时还能做到业务上的即时响应。

四、制作履约与应收账款看板

各类数据指标计算好后，可以使用仪表板功能制作“已签订合约但未达成最终回款”的客户数据看板，并开启每日一次的定时同步，数据与看板均自动更新。

五、设置应收预警提醒

针对异常的数据指标和客户，可以通过九数云的【自动化】功能设置预警信息，预警信息的标题、内容、格式都可以进行自定义设置。

应收应付款管理系统预警信息可以直接发送给对应的销售人员，也可以通过群机器人助手将消息推送到钉钉群、飞书群、企业微信群，方便销售人员及时跟进客户，催促回款。

总结

通过九数云BI平台构建应收应付款管理系统，销售管理人员可以实现OA审批数据的自动同步，减少重复下载、重复分析的机械工作；销售部门可以实现业务从线下到线上、从手动到流程化到自动化的数字化变革。同时，数据日更的频率对于提升企业数据的处理效率至关重要，让企业经营效率大幅提升。