怎么做好数字化财务管理？哪些高级财务不外传技巧！——九数云BI

一、什么是数字化财务？

财务数字化转型是企业数字化转型的一个重要方面。数字化财务是企业在财务领域运用信息技术来重构财务组合和流程再造，提升财务数据的输出质量和运营效率，更好地为业务赋能、支持经营管理、协助企业决策。

二、数字化财务有什么问题？

1、数字化财务存在的问题：缺乏战略规划

近些年，数字化转型是比较热门的话题，也颇受企业的追捧。统观不同企业的财务数字化转型，有很多失败的案例。大企业由于人力财力充沛，财务数字化转型起步早，并取得了成效；而中小企业在看到大型企业的数字化转型的成效后，以各个部门的独立需求而非以公司整体规划为基础，也匆匆跟风上马数字化转型项目。财务数字化转型与业务数字化转型各自进行，缺乏统一的组织领导及各部门有效协同，导致流程实施时遇到障碍，形成系统信息孤岛，最终可能导致财务数字化转型失败。只有在拥有完备的转型战略规划基础之上，企业数字化转型成功才有保障，否则因没有做好战略规划及准备而导致转型失败，不仅会造成资源浪费，还会打击企业人员对财务数字化转型的积极性。

2、数字化财务存在的问题：平台建设不够健全

财务数字化转型的实现，必然要求企业要完善信息化平台建设，因为信息的流转，数据的集成、报告的输出都需要有软件或硬件支持。但是由于管理层缺乏重视、企业没有统一的规划，导致缺少进行财务数字化转型的支持预算，在升级或引进先进的系统管理工具时，缺乏足够的资金支持，最终造成使用多年的系统软件修修补补、运行低效，影响财务核算及分析的效率和效果。这种情况下，数字化转型失去了意义。信息化平台建设的不健全还包括另外一种情况，即企业多个信息系统之间没有信息互通，或总分公司的财务软件不同、数据口径标准不统一，数据需要进行二次转换，这些都增加财务部门沟通处理的成本，不利于对管理层的决策支持。

3、数字化财务存在的问题：缺乏复合型人才

财务数字化转型是一项系统性工程，需要财务人员全程参与，涉及到财务流程以及与财务相关的业务流程的梳理、优化，以及将梳理优化后的流程与提供数字化管理工具的第三方沟通交流、系统方案设计、组织跨部门沟通、系统测试、上线后的培训及运维支持。因此，财务数字化转型的实施，需要一批既懂财务又懂业务、且对信息化建设有一定经验的复合型人才，这对于参与数字化转型的财务人员或IT人员都是一个挑战。这类复合型人才需要企业长期的培养，大多数企业缺乏此类人员的储备，导致项目组人员大多都只具有一方面的经验或知识，会存在影响沟通效率及拉长项目实施周期的情况出现。

4、数字化财务存在的问题：缺乏持续性和连贯性

多数企业会将财务数字化转型作为一个项目性工作开展，由财务部门主导成立项目组，并组织邀请相关部门一起参与，通过一个时期的艰辛工作后，实现了项目组设定的数字化转型目标后，项目组解散，在后期的流程运转或系统使用过程中遇到了问题，便失去了项目组集中沟通解决的机制，造成财务数字化转型的实施效果不佳。并且随着业务的发展及财务管理的需要，数字化转型的对象或内容需要持续不断升级，缺乏持续性和连贯性的数字化转型，会使企业付出额外的组织和管理成本。

三、数字化财务怎么做？

1、企业要做好财务数字化转型的战略规划

财务数字化转型不仅仅涉及到财务部门，同样需要业务部门、IT部门的共同参与。财务数字化转型的实施，需要有牵头部门，企业可以根据各自不同的情况，由财务部门或IT部门主导。但无论由哪个部门主导，都要有统一的战略规划。所谓战略规划，首先要根据企业3-5年或5-10年的发展规划，进行相应的数字化转型的规划，可以先对需求进行汇总，做好优先级排序，其次做好各规划阶段的前后衔接，包括流程的衔接及信息系统的衔接，尤其对信息系统的选择，可以考虑不同供应商产品的优劣及可扩展性，提前做好战略合作伙伴的选择，既可以保证项目顺利进行，又可以节约实施成本。同时企业要根据数字化转型的战略规划，制定与之匹配的资金预算。对于资金充裕的企业，管理者要有战略的眼光，拿出足够的预算以支持数字化转型的实施。

2、不断完善企业信息化平台建设

信息系统是财务管理转型升级的基石。财务数字化要求企业财务机构尽快建立完备的数字化管理系统，良好的基础架构是实现信息化的前提，是迈向财务数字化转型的第一步。因为只有以新技术、新系统应对财务场景，在同一信息系统平台，按照统一会计科目记录企业个性化业务，依据同一财务制度与原则，按照统一业务处理流程，数据才能够被批量提取、整理、整合、加工、分析、呈现，从而提高财务信息质量，增强财务数据的可比性、真实性和可靠性，最大限度发挥财务信息价值，助力企业经营决策。

3、大力培养数字化转型所需的复合型人才

财务数字化转型的成功实施，如果有熟悉业务、财务及信息化的复合型人才参与，将会达到事半功倍的效果。复合型数字化人才是企业进行财务数字化转型的根本保障，所以企业不仅要加强对复合型人才的引进，还要建立科学合理的人才选拔机制，从企业现有员工中挑选出优秀人员进行重点培养，可以是财务人员或IT人员，以充实财务数字化转型所需的人才队伍。针对不同的培训对象，可以针对性地设置不同的培训内容，让参与培训的员工都能有所收益。此外，企业还应建立相关培训考核制度，通过职位晋升、薪酬激励等方式对员工进行奖励，提升培训效果。

4、加强财务数字化转型的持续性和连贯性

信息技术的飞速发展以及经济环境的不断变化，决定了企业财务数字化转型不是一劳永逸的事情。随着企业内部环境及外部环境的变化，业务流程及财务流程也要不断地改进优化，同时信息系统也要持续不断地优化升级。保持流程及系统的前后衔接连贯，可以减少财务人员的沟通学习成本，保证了财务输出的效率和连贯性，财务数字化转型的作用可以充分发挥。

四、小结

而财务数字化转型的内容不是一成不变的，如果你是一个新手小白，想要对财务数据进行数字化管理，可以考虑九数云，它是一款零代码的SaaS BI，是面向个人、团队及中小企业的一款云端数据分析及可视化平台。

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